?

Log in

No account? Create an account

[sticky post] О сообществе


Целью и задачами нашего сообщества является просвещение по вопросам инвестирования в драгоценные металлы, обмен мнениями.
Здесь нет цели привлечения, увлечения или вовлечения.

О правилах сообщества и составе участников можно прочитать

ЗДЕСЬ

Все участники имеют право публиковать свои посты на главной странице сообщества. Посты всех участников публикуются в


В информационной колонке слева отображаются текущие курсы USD/RUB, EUR/RUB ЦБ РФ, FX USD/RUB, FX USDX, котировки SPOT на рынках драгоценных металлов, LBMA Benchmark's price (London FIX) и золота на Шанхайской бирже SGE 24 hour Chinese в Renminbi

Top-100 блогов трейдеров и инвесторов
CME Group снижает маржинальные требования (гарантийное обеспечение, ГО) к фьючерсам на #палладий (PA, PAT, PAM). Новые требования (ГО) вступают в силу после закрытия торгов в пятницу, 18 октября 2019 года.

Официальное уведомление (стр. 5 - 6):
https://www.cmegroup.com/content/dam/cmegroup/notices/clearing/2019/10/Chadv19-348.pdf

Мои статьи
Тема заглавной статьи очередного еженедельного обзора рынков драгоценных металлов Heraeus Precious Appraisal | Edition 36 | 14.10.2019:
Implats aligns its output more closely with future order books

Impala Platinum (Implats) приобретает North American Palladium (NAP) за ~ 758 миллионов долларов. Implats получит существующую шахту Lac des Iles, которая является основной шахтой по добыче палладия. В ней очень мало побочных продуктов в виде платины, золота и меди. Это обеспечит Implats немедленное производство палладия по низкой цене в то время, когда цены на #палладий очень высоки и, как ожидается, останутся высокими <...> Продукция Implats приближается к потребностям рынка. Исходя из объёма производства в 2018 году, добавление выработки Lac des Iles к выпуску Implats увеличивает относительный объём производства палладия на 37% до 887 тыс. унций, и объём производства Implats палладия останется довольно стабильным в будущем. <...> Если же проект Waterberg получит зелёный свет, производство палладия на нём может превысить 800 тыс. унций в год.

LBMA опубликовала очередной номер журнала



Читайте в номере:

Золотая эволюция банков
Рут Кроуэлл беседует с Викторией Клиленд, исполнительным директором по банковскому делу, платежам и инновациям в Банке Англии, о её ключевых обязанностях по контролю за вторым по величине золотым хранилищем в мире по стоимости.

Международное развитие Шанхайской биржи золота
В статье Ван Чженина, президента биржи, мы узнаем, как Шанхайская золотая биржа (SGE) и открытие её международного подразделения (SGEI) изменили китайский рынок золота и помогли привлечь международных глобальных инвесторов.

Ценовой эталон на века
В этом году, когда мы празднуем столетие лондонской цены на #золото, Рэйчел М. Харви, доктор философии, адъюнкт-научный сотрудник Центра по глобальному экономическому управлению Колумбийского университета, использует свои обширные научные исследования, чтобы раскрыть свою увлекательную историю про то, как эта цена превратилась в эталон для всех периодов.

И многое другое...

Об инвестициях в платину

Хотя инвесторы в ETFs на прошлой неделе были нейтральны, они накопили около 34 тыс. унций платины за прошедший месяц, что говорит о хорошем настрое инвесторов в отношении драгоценного металла. Пока в этом году запасы в платиновых ETFs выросли примерно на 878 тыс. унций, что составляет 11% от годового физического спроса. Рост на 39% в активах платиновых фондов в этом году заметно сузил спред между спросом и предложением, несмотря на слабый прогноз спроса на автокатализаторы.



Спекулянты, оставив свои нетто лонги в целом без изменений за последний отчётный период (1-8 октября), ликвидировали эквивалент 405250 унций платины за последний месяц, что составляет 10% от открытого интереса. Тем не менее, нетто лонги в платине на NYMEX выросли на 717850 унций в текущем году, что эквивалентно 17% от открытого интереса.



Об инвестициях в палладий

Инвесторы в ETFs оставили свои палладиевые активы в целом без изменений на прошедшей неделе после значительного чистого притока в ~ 28 тыс. унций на предыдущей неделе. Это был крупнейший еженедельный чистый приток с августа 2017 года.



За последний месяц спекулянты резко увеличили свои нетто лонги в палладии на NYMEX до 208,9 тыс. унций или на 8% от открытого интереса. Тем не менее, объёмы нетто лонгов снизились на 145,3 тыс. унций (~ 6% от открытого интереса) в текущем году. На уровне 54% от открытого интереса по состоянию на 8 октября объёмы нетто лонгов довольно высоки, но всё ещё ниже исторического максимума в 74%.


Мои статьи
CME Group установила маржинальные требования (гарантийное обеспечение, ГО) к новым фьючерсам на #золото Shanghai Gold (USD) и Shanghai Gold (CNH) (SGC и SGU). Торги начнутся с понедельника, 14 октября.
Официальное уведомление (стр. 9 - ГО, стр. 26, 29, 34 - спреды, стр. 36 - опционные уровни, стр. 37 - Volatility Scan (volScan) Rate):
https://www.cmegroup.com/content/dam/cmegroup/notices/clearing/2019/10/Chadv19-338.pdf

Мои статьи
В материале CME GROUP запускает торги фьючерсами на цены на золото в USD и CNH на Shanghai Gold Exchange (SGE) я писал:

Начиная с 13 октября 2019 года, с даты торгов в понедельник, 14 октября 2019 года, и в ожидании всех соответствующих периодов пересмотра нормативных документов CFTC, Commodity Exchange, Inc. («COMEX» или «Exchange») запускает листинг на фьючерсные контракты на Shanghai Gold (USD) и Shanghai Gold (CNH) для торговли на электронной торговой платформе CME Globex и для отправки на клиринг через CME ClearPort, как указано в таблице ниже.

Контракты, предназначенные для подключения участников мирового рынка к физическим золотым рынкам Китая, будут номинированы в долларах США и Renminbi - Shanghai Gold (USD) futures (тикер - SGU, размер - 32.15 troy ounces) и Shanghai Gold (CNH) futures (тикер - SGC, размер - 1000 grams) и будут основаны на SGE Shanghai Gold Benchmark PM Price. Биржа будет использовать EBS CNH Benchmark, который публикуется в 15:00 по пекинскому времени, для конвертации в доллары США.

Официальное сообщение и спецификации CME GROUP: https://www.cmegroup.com/content/dam/cmegroup/notices/ser/2019/09/SER-8354.pdf

CME GROUP ночью опубликовала требования к новым контрактам.

В связи с листингом на Commodity Exchange, Inc. («COMEX» или «Exchange») фьючерсов Shanghai Gold (USD) и Shanghai Gold (CNH) на дату торгов в понедельник, 14 октября 2019 года (см. SER-8354, опубликованый 11 сентября 2019 г.), обратите внимание на ссылку ниже и в Приложении к заявлению COMEX № 19-007, определяющему соответствующие лимиты позиций для спотовых месяцев (Правило 559), ассигнования (Правило 559.D.), уровни подотчётности за один месяц и все месяцы (правило 560) и отчётные уровни (правило 561) для новых контрактов.

Пределы лимитов позиций, уровни подотчётности и требования к отчётности крупных трейдеров в связи с первоначальным листингом фьючерсов Shanghai Gold (USD) и фьючерсов Shanghai Gold (CNH) смотрите по ссылке: https://www.cmegroup.com/content/dam/cmegroup/notices/market-regulation/2019/10/MSN10-09-19B.pdf

P.S. Интересно будет посмотреть, насколько торги фьючами на Китай повлияют на цену золота. Ждём понедельника.

Мои статьи
CME Group повышает маржинальные требования к фьючерсам #серебро (6Q, QI, SI, SIL, SIT). Новые требования (гарантийное обеспечение, ГО) вступают в силу после закрытия торгов в пятницу, 4 октября 2019 года.

Официальное уведомление #cmegroup (формат Excel - XLSX):
https://www.cmegroup.com/notices/clearing/2019/10/Chadv19-327.xlsx

Мои статьи
За прошлую неделю цены на #палладий выросли на 2,4%. В понедельник, в моменте, котировки металла тестировали рекордный уровень $ 1700,71 за унцию. Опасения по поводу того, что поставки металла, используемого в автомобильных катализаторах, могут резко сократиться, помогли поднять цены более чем на 33% только в этом году, несмотря на ослабление автомобильного сектора, сообщает Reuters. Несмотря на замедление роста продаж автомобилей в мире, спрос на палладий, используемый в каталитических конвертерах, подогревается ужесточением требований Китая к экологичности автомобилей. Кроме того, после «дизельгейта» европейские потребители всё больше отдают предпочтение бензиновым двигателям, а не дизельным. А в них преимущественно используются палладиевые катализаторы.

«Мы с трудом можем себе представить, где рынок возьмёт достаточно металла, в то время как спрос продолжает расти, а предложение остаётся ограниченным. При этом есть вероятность чрезмерного роста рынка и его подверженности [резкой коррекции] в периоды ухода от риска, особенно в контексте напряжённости в торговле и замедления роста мировой экономики», - говорят аналитики UBS. «Мы считаем, что восстановление палладия после августовских минимумов связано с возобновлением фундаментальной напряжённости, а также с некоторым спекулятивным интересом. Несмотря на прочный фундамент палладия, на рынке будут иметь место приступы риска», - отмечают они.

«Фундаментальные факторы поддерживали палладий в течение всего этого года, и его дефицит сохраняется ... Он будет продолжаться до тех пор, пока эти факторы будут в силе, и сейчас нет ничего, что действительно способствовало бы прекращению этого процесса», - сказал товарный стратег Saxo Bank Оле Хансен. Однако он добавил: «Если мы увидим коррекцию в некоторых других металлах, таких как золото или платина, мы можем увидеть некоторую фиксацию прибыли, которая может перетечь в палладий». Тем не менее, с вечера понедельника началась коррекция и в палладии. Рост цены на палладий календарно с 1 по 30 сентября аккуратно уложился в почти $ 200 за унцию.



Интересно, что Джеффри Кристиан, управляющий партнёр CPM Group, считает почти так же, как и Хансен: «Существует сильный спрос на палладий, но в значительной степени это спекулятивный спрос со стороны инвесторов, которые ожидают роста цен, а также людей, которые вложились в золото, серебро и платину, но из-за того, что эти цены падают, некоторые из них переходят в палладий <…> Есть много опасений, что на рынке не так много палладия. Большая часть этого страта - инвесторы, которым принадлежит металл, но которые не хотят продавать его по текущим ценам. Они хотят увидеть, насколько вырастет цена, прежде чем они решат зафиксировать свою прибыль».

▼ Читать полностью ▼Collapse )

Мои статьи

Золото: что дальше?

В начале месяца (6 сентября) цена на золото тестировала максимумы года $ 1557 за унцию. Однако надёжно преодолеть сильный уровень сопротивления в районе $ 1550 жёлтому металлу так и не удалось. Затем цена скорректировалась до уровня $ 1500, и металл торговался в боковике. В понедельник золото вновь выросло до самого высокого уровня за последние две недели на страхах относительно негативных геополитических и экономических факторов. Спотовое золото подорожало на 0,5% до $ 1524,71 за унцию после достижения максимума 6 сентября. Фьючерсы на золото в США выросли на 1,1% до $ 1532,40 за унцию. Однако к закрытию недели цены вновь упали даже чуть ниже ключевого уровня $ 1500 за унцию.

Среднее распределение инвестиций в различные активы и инструменты по домохозяйствам (семьям) в мире по данным доклада UBS за 2019 год, опубликованного на этой неделе, показывает, что на золото и другие драгоценные металлы приходится в среднем всего 0,8% от портфелей инвесторов. Инвестиции в акции занимают лидирующие позиции на развитых рынках, составляя целую четверть портфелей, но некоторые менеджеры говорят, что они сокращают свои позиции на фондовых рынках в рамках подготовки к потенциальной рецессии. Согласно исследованию, 55% домохозяйств считают, что рецессия приведёт к их обвалу в 2020 году.

1

Из 360 опрошенных менеджеров домохозяйств, которые в совокупности управляют примерно $ 5,9 трлн, 17% заявили, что планируют увеличить свои инвестиции в инструменты в золоте в 2020 году. Более трёх четвертей заявили, что сохранят их на прежнем уровне. Только 5,3% сказали, что собираются их сокращать.

▼ Читать полностью ▼Collapse )

Мои статьи
CME Group повышает маржинальные требования (гарантийное обеспечение, ГО) к фьючерсам на #палладий (PA, PAT, PAM) и #платину (PL, PLT). Новые требования (ГО) вступают в силу после закрытия торгов в пятницу, 13 сентября 2019 года.

Официальное уведомление (стр. 2 - 3):
https://www.cmegroup.com/content/dam/cmegroup/notices/clearing/2019/09/Chadv19-299.pdf

Мои статьи
Начиная с 13 октября 2019 года, с даты торгов в понедельник, 14 октября 2019 года, и в ожидании всех соответствующих периодов пересмотра нормативных документов CFTC, Commodity Exchange, Inc. («COMEX» или «Exchange») запускает листинг на фьючерсные контракты на Shanghai Gold (USD) и Shanghai Gold (CNH) для торговли на электронной торговой платформе CME Globex и для отправки на клиринг через CME ClearPort, как указано в таблице ниже.

Контракты, предназначенные для подключения участников мирового рынка к физическим золотым рынкам Китая, будут номинированы в долларах США и Renminbi - Shanghai Gold (USD) futures (тикер - SGU, размер - 32.15 troy ounces) и Shanghai Gold (CNH) futures (тикер - SGC, размер - 1000 grams) и будут основаны на SGE Shanghai Gold Benchmark PM Price. Биржа будет использовать EBS CNH Benchmark, который публикуется в 15:00 по пекинскому времени, для конвертации в доллары США.

Официальное сообщение и спецификации CME GROUP: https://www.cmegroup.com/content/dam/cmegroup/notices/ser/2019/09/SER-8354.pdf

Мои статьи
ru_precious_met
СООБЩЕСТВО ИНВЕСТОРОВ  В ДРАГМЕТАЛЛЫ
модератор

Календарь публикаций

October 2019
S M T W T F S
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Котировки

Курсы валют на Банкир.Ру

Текущие цены по времени Нью-Йорка
(МСК -7 или -8 часов в зависимости от сезона)

Для полного просмотра используйте прокрутку внизу ▼

[Most Recent Exchange Rate from www.kitco.com]

[Most Recent Exchange Rate from www.kitco.com]


Chinese Renminbi
[Most Recent Quotes from www.kitco.com]


[Most Recent Quotes from www.kitco.com]

[Most Recent Quotes from www.kitco.com]

[Most Recent Quotes from www.kitco.com]

[Most Recent Quotes from www.kitco.com]

[Most Recent Quotes from www.kitco.com]

[Most Recent Quotes from www.kitco.com]
подписаться на уведомления о новых записях


HotLog

Яндекс.Метрика

Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru

Rambler's Top100

Top-100 блогов инвесторов, трейдеров и аналитиков

Трансляции

RSS Atom

Тэги

Powered by LiveJournal.com
Designed by Lilia Ahner